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南京安居建设集团“18宁安01”将付息 票面利率3.85%

来源:观点地产网      时间:2022-03-15 09:40:16

3月15日,南京安居建设集团有限责任公司发布2018年公开发行公司债券(第一期)2022年付息公告,将于2022年3月22日(如遇非交易日,则顺延至其后的第1个交易日)开始支付自2021年3月22日至2022年3月21日期间的利息。

观点新媒体了解到,该债券简称18宁安01,发行总额10亿元,期限5年,本计息期的票面利率为3.85%,本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息。本期债券计息期限自2018年3月22日起至2023年3月21日。本期债券付息日为计息期限的每年3月22日(上述付息日如遇法定节假日,则顺延至下一个交易日)。

本年度计息期限2021年3月22日至2022年3月21日,票面利率(计息年利率)为3.85%,每手本期债券面值为1000元,派发利息为38.50元(含税)。债权登记日2022年3月21日,截至该日收市后,本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。付息日2022年3月22日(如遇非交易日,则顺延至其后的第1个交易日)。

标签: 安居建设 南京安居建设集团18宁安01将付息

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