近一两年的期货市场，涌入了非常多的个人投机者，以一名期货经纪人的视角来看，每天都有客户线上排队等着开户。今年的期货市场一轮牛熊下来，资产翻几十、上百倍的投资者不少，但更多的投资者成了他人暴富路上的垫脚石。近期被客户问得最多的问题是，“期货市场是做长周期交易还是超短线交易会比较好”，经历了巨幅震荡的市场，未来一两年内或许不会再有特别大的全面大涨的行情，目前我更推崇的是利用期货市场交易灵活的特征，做基于商品周期性的程序化交易。
重复做胜率是51%的事情，只要数量够大，都足以撬动整个世界，更何况我们要做的是90%胜率的伟大事业。
某实验客户提供的程序化交易方案收益截图
首先我们来了解一下期货市场的交易特征：
保证金制度
期货市场交易保证金通常是合约价值的5%--15%，换言之，期货合约交易是自带7-20倍的杠杆撬动资金。杠杆性即放大了收益，同时也放大了贪婪与恐惧。
期货市场可以双向交易，既可以在价格上涨时买多，也可以在价格下跌时卖空，为投资者提供更多的交易机会。多空交易的特性决定了期货市场是永远有行情的市场，能不能赚钱只需看你有没有本事。
T+0交易
期货市场的买卖方式灵活，可以随时买进，随时卖出。既可以做日内操作，也可以做中长期操作。
期货市场的三个特征，决定了这个市场里的交易方式是多变的，在很多人还在毫无目的、多空被割韭菜的时候，一些期货老手已经慢慢褪去拼杀的激情，转向量化交易来赚取稳定收益。
什么是量化交易或程序化交易?举个最简单的例子，就是锚定某一交易品种(品种价格走势一定是稳定且具有周期性的)，通过大量数据计算，得出一套程序，它的盈利成功率只要大于50%，即可通过堆量的方式获取高额收益。
我作为理科出身，天生对数据处理具有感知性，近期开发出一套适用于任何一个小白的交易模型，即以差额定投方式进行投资，以持仓平均价格为基准，设定一个止盈条件单，达到止盈条件即可平仓进行下一轮的程序交易。
该方案是近乎安全的模型，动用最少的资金，来赚取稳稳的收益(以某方案回测八年收益测算吗，平均占用资金额计算年化收益率是134%)，完全打破了大部分客户认知中期货是风险极高的投资品种。
该方案需要注意以下三点：
绝对服从程序化交易
方案的实施前提是绝对的程序化交易，不掺杂任何人为干扰因素，建议投资者通过设置条件单进行电脑操作，无需时刻盯盘，做无谓的人工干预，得耐得住寂寞!
以多头定投为主，空头定投为辅
多头定投的风险可以通过数据测算得出，理论上，在规划方案时即可根据交易者的资金体量以及信贷额度，做到近100%的安全性。而空头交易一定只能在历史高位附近进行，且定投差额要更大，以确保出现极端行情还能从容应对。
唯一的风险是期差
需要考虑到期货具有合约换期的特性，换期会产生一定的期差，故可能会产生正常的损耗，但如果交易标的是理想的交易标的，这方面损耗并不大。
多头等差定投可量化的风险
以上仅是提供一种期货投资思路，如有兴趣可私下交流。
如有需要可找我期货开户，一线券商期货IB业务持牌期货经纪人，可根据客户经济情况免费量身定做交易方案(方案仅供参考)，并提供一对一期货投资者教育、交易规则辅导等。
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